Publié le 12-05-2025
Descriptif du poste:
Nous recherchons pour notre client, société spécialisée dans le textile et reconnue pour la qualité de ses produits, un(e) Comptable Trésorier (H/F) en CDI, basé(e) à Gérardmer.
Sous la supervision du Responsable Comptable, vos principales missions sont :
Gestion quotidienne de la trésorerie :
Pilotage et analyse de la trésorerie quotidienne et prévisionnelle.
Traitement des flux bancaires et rapprochements bancaires.
Préparation des règlements fournisseurs, notamment en devises étrangères (USD).
Analyse des écarts entre prévisions et réalisations.
Relations bancaires :
Gestion des relations quotidiennes avec les établissements bancaires.
Paramétrage des outils de télétransmission (EBICS TS).
Gestion des pouvoirs bancaires et des moyens de paiement (cartes corporate).
Comptabilité et investissements :
Contrôle et saisie des écritures Comptables bancaires.
Réalisation des règlements fournisseurs.
Traitement Comptable des investissements et suivi des immobilisations.
Justification des comptes Comptables et bancaires.
Les plus :
Une ambiance de travail chaleureuse et bienveillante, où la stabilité des équipes est privilégiée.
Outils récents (SAP, AGICAP, SAGE XRT), permettant de développer de nouvelles méthodes de travail.
Possibilité d'évolution à moyen terme, avec mobilité éventuelle vers le siège à Paris pour élargir votre périmètre.
Profil recherché:
Ce que nous vous offrons :
Rémunération :
35KEUR - 40KEUR selon profil, sur 12 mois.
CDI, statut cadre au forfait jours.
Avantages :
IPA, Tickets-Restaurants, prime de vacances (300EUR), participation, intéressement.
Télétravail :
Jusqu'à 2 jours/semaine après la période d'intégration.
Profil recherché :
Expérience confirmée d'au moins 3 ans en comptabilité trésorerie.
Bonne maîtrise des outils Excel (TCD, macros, recherches V).
Idéalement, expérience des logiciels SAP, AGICAP, et SAGE XRT.
Anglais opérationnel à l'écrit (relations bancaires à l'international).
Autonomie, rigueur, capacité d'adaptation et sens relationnel développé.
Fiches métiers
