Publié le 28-05-2025
Description du poste :
Au sein d'un environnement multi-sociétés, vous intégrez l'équipe Comptabilité Trésorerie/Bancaire & Administration des Ventes (ADV) et participez à la gestion quotidienne de la trésorerie et à la comptabilité liée aux flux financiers.
Vos missions s'articulent autour de 4 grands axes :
1.
Gestion opérationnelle de la trésorerie :
- Lancement de la journée de trésorerie et contrôle des opérations de la veille
- Traitement des encaissements et décaissements quotidiens
- Réalisation des paiements et suivi de leur validation
- Veille au bon déroulement des opérations automatisées (via robot)
2.
Suivi Comptable et reporting :
- Saisie des écritures de trésorerie dans le respect des procédures internes
- Réalisation des rapprochements bancaires
- Participation aux clôtures mensuelles avec documentation des dossiers
- Alimentation du logiciel KYRIBA avec les flux prévisionnels transmis par les services internes ou issus de l'ERP
3.
Relations bancaires et conformité :
- Suivi des relations avec les partenaires bancaires
- Mise à jour des délégations bancaires et des informations administratives
- Réponses aux questions des auditeurs et participation aux contrôles internes
4.
Support à la facturation interne :
- Participation à l'établissement de la facturation des prestations internes en binôme avec la Comptable clients ADV
La rémunération est négocier selon votre profil et votre expérience.
Télétravail possible jusqu'à 2 jours par semaine.
Avantages :
primes (objectifs, ancienneté, vacances, intéressement.
.
.
) + RTT ou JNT avec CET+ CSE.
.
.
Description du profil :
Vous êtes titulaire d'un Bac à Bac+2, avec une première expérience en comptabilité ou trésorerie
Vous maîtrisez les techniques Comptables et comprenez les enjeux de conformité bancaire
Vous êtes à l'aise avec les outils ERP (notamment SAP), et idéalement KYRIBA
Vous êtes rigoureux(se), structuré(e), doté(e) d'un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous avez un bon relationnel et une vraie capacité à collaborer, y compris à distance
Fiches métiers
