Publié le 09-07-2025
Au sein de service trésorerie, en lien avec la Comptable trésorerie :
TRESORERIE
Gestion de trésorerie :
- Intégration des opérations de trésorerie pour déterminer la position quotidienne,
- Suivi des paiements et des flux d'un point de vue informatique,
Comptabilité mutualisée :
- Intégration Comptable des opérations de trésorerie des CCI de la région,
- Établissement des rapprochements bancaires des comptes de trésorerie,
Au sein du service comptabilité générale, en lien avec le responsable comptabilité générale et contrôle interne et en lien avec le service Comptable trésorerie et le service RH, le service Contrôle de gestion.
de la CCI de région et nos référents au sein des CCIT :
COMPTABILITE
- Contrôle et traitement des notes de frais de la CCIR
- Traitement des régies de cartes bancaires
- Suivi et gestion des immobilisations,
- Suivi des CCA, des comptes liés aux CCIT et de tous autres comptes Comptables qui le nécessiteraient,
- Réalisation de diverses tâches récurrentes (cf.
activités secondaires) en fonction des besoins du service et du calendrier établi annuellement,
- Assister le Responsable comptabilité générale et contrôle interne dans la préparation des situations trimestrielles et des comptes annuels.
Activités secondaires
Assurer, en binôme avec le/la Comptable général et en lien avec le service RH, les différentes activés suivantes :
- Réalisation des décomptes IJ CPAM et prévoyance M-1
- Intégrer les écritures Comptables de paie M-1
- Justifier et lettrer les comptes de paie
- Assurer le traitement et suivi des acomptes sur salaires ou sur 13eme mois, des stagiaires, des autres règlements par virement (pension civile, Urssaf, .
.
.
), des factures de la CMAC (écritures Comptable, décomptes.
), des annexes 6 et des décomptes de la paie M-1, des saisies sur salaires M-1, des mandats de paiement, des tickets restaurants
- Assurer le suivi et le lettrage des comptes y-compris les comptes de liaison (181.
) et le compte d'attente #4288999
- Assurer périodiquement le suivi Comptable et financier des flux de la masse salariale, tant au niveau de la CCIR qu'au niveau des 12 CCIT pour le personnel mis à leur disposition,
- Participer au suivi des comptes (dont salaires, charges sociales / fiscales et droits sociaux associés), à l'élaboration du bilan (révision des comptes état préparatoires, .
) et aux opérations de Cut off sous la responsabilité du responsable Comptable,
- Assurer en binôme avec son responsable Comptable la préparation des déclarations de TVA en vue du dépôt sur le site des impôts.
Activités Secondaires
Assurer, en binôme avec le/la Comptable général et en lien avec le service RH, les différentes activés suivantes :
- Réalisation des décomptes IJ CPAM et prévoyance M-1
- Intégrer les écritures Comptables de paie M-1
- Justifier et lettrer les comptes de paie
- Assurer le traitement et suivi des acomptes sur salaires ou sur 13eme mois, des stagiaires, des autres règlements par virement (pension civile, Urssaf, .
.
.
), des factures de la CMAC (écritures Comptable, décomptes.
), des annexes 6 et des décomptes de la paie M-1, des saisies sur salaires M-1, des mandats de paiement, des tickets restaurants
- Assurer le suivi et le lettrage des comptes y-compris les comptes de liaison (181.
) et le compte d'attente #4288999
- Assurer périodiquement le suivi Comptable et financier des flux de la masse salariale, tant au niveau de la CCIR qu'au niveau des 12 CCIT pour le personnel mis à leur disposition,
- Participer au suivi des comptes (dont salaires, charges sociales / fiscales et droits sociaux associés), à l'élaboration du bilan (révision des comptes état préparatoires, .
) et aux opérations de Cut off sous la responsabilité du responsable Comptable,
- Assurer en binôme avec son responsable Comptable la préparation des déclarations de TVA en vue du dépôt sur le site des impôts.
Fiches métiers
