Publié le 24-10-2025
Au sein de l'équipe en place, en tant que Comptable Trésorerie, vous aurez pour principales missions :
* Comptabilisation et réalisation opérationnelle des flux de trésorerie,
* Administrer quotidiennement le démarrage de la journée de trésorerie, contrôler la bonne exécution des opérations de la veille, assurer l'exécution des opérations d'exploitation du jour (encaissements, décaissements),
* Alimenter le logiciel de trésorerie KYRIBA des flux prévisionnels de trésorerie, issus du système Comptable ou communiqués par les autres services internes (Services Paie, Clients, Fournisseurs, Trading, autres) pour la livraison des prévisions de trésorerie,
* Saisir les écritures de trésorerie en respectant les procédures internes,
* Clôture mensuelle :
Réaliser les états de rapprochement et la documentation des dossiers,
* Relation avec nos partenaires bancaires,
* Mettre à jour les délégations bancaires,
* Répondre aux questions de nos auditeurs.
Vous justifiez d'au moins une première expérience en comptabilité sur des missions de trésorerie.
Vous êtes capable de conduire des formalités de compliance bancaire.
Vous aimez travailler en équipe, notamment en collaboration avec d'autres services à distance.
La connaissance du logiciel de gestion de trésorerie KYRIBA serait un plus.
Poste ouvert également aux candidats en situation de handicap.
Poste en CDI de Comptable Trésorerie basé à Bruz (35),
Rémunération selon profil comprise entre 27 000 et 32 000€ brut annuelle sur 13 mois,
Avantages :
2 jours de Télétravail, 15 JRTT, prime vacances, intéressement, épargne salariale, forfait mobilité durable, CSE .
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Fiches métiers